证券之星消息，12月18日，工银瑞达一年定开纯债发起式最新单位净值为1.0269元，累计净值为1.1364元，较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.88%，近3个月上涨1.03%，近6个月上涨1.94%，近1年上涨4.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
工银瑞达一年定开纯债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比103.18%，现金占净值比0.24%。
资料显示，恩捷转债信用级别为“AA”，债券期限6年（第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。），对应正股名恩捷股份，正股最新价为37.59元，转股开始日为2020年8月17日，转股价为64.92元。
该基金的基金经理为陈桂都，陈桂都于2021年3月2日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报14.26%。
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